Veckograf med trendlinjeanalys

Veckograf
Vi börjar analysen i en veckograf där kursen är översåld. Det innebär att kursen rasat lite för mycket på allt för kort tid, ett tecken på att det finns ett stort säljintresse. Noteringar vid golvet i den fallande trendkanalen, på en nivå som sammanfaller med tidigare toppar, bör ge stöd åt kursen.

Det är troligt med en paus i trenden runt detta område, men det är inte en exakt nivå utan ett golv töjbart som ett gummiband. Skulle det brytas är det fritt ned till 185 kr där nästa tekniska nivå ligger.

Att kursen noteras vid ett stödområde på överköpta niver, innebär inte ett direkt köpläge, men det skulle ge oss möjligheten att trejda lång, med köp, efter sättupper i dagsgrafen.

Dagsgraf med trendlinjeanalys

Dagsgraf
I dagsgrafen kan vi se ett gap ned i går, det är riktigt negativt, men då det inträffar i en trend som pågått i fyra månader, ökar sannolikheten för en täppning. Bara gapet är dock inte skäl nog för att gå in med köp.

I vår tidigare analys kom vi fram till en blankning på utbrott. Trejdar man tekniskt bör man inte oroa sig allt för mycket om rapportdagar. Om man väljer at inte trejda p.g.a. detta filtrerar man ofta bort de bästa affärerna.

I HM fick vi en säljsignal fem dagar före rapporten, det såg först ut som ett falskt utbrott ned men i går kom rörelsen.

Det är dock nu som man helst av allt vill gå kort, när det faller och man får bekräftelse. Men tajmingen för blankning är den sämsta tänkbara.

Då vi nu har en trend och en lägre botten, kan vi applicera vår handelsmodell BT-kanalen. Med vilken vi kan vi mäta styrkan i rörelsen och tajma entré både med och mot trenden.

Dagsgraf med BT-kanalen

BT-kanalen
Att kursen nu noteras utanför den fallande trendkanalen, innebär att säljarna säljer på extremt låga nivåer, en trend som borde vara värd att följa. Men när vi applicerar MACD-indikatorn för att se hur fort den kortsiktiga trenden accelererar mot den långsiktiga i förhållande till tidigare noteringar, ser vi en möjlig divergens.

Det gick fortare utför i december än i dag och det innebär att även om säljarna säljer extremt låga nivåer, var det inte lika extremt som månaden före, ännu. När vi tar en trendföljande position på rekyl vill vi bara gå in i marknader med starka trender, vilket innebär att HM i dag inte är intressant att blanka på rekyl från dagens nivå.

Detta kan dock ändras på bara några dagar; om kursen fortsätter ned en bit till och tar med sig MACD-histogrammet till en lägre botten. Ser detta mönster kan vi göra oss beredda på att sälja blankt på rekyl.

Eftersom trenden ännu inte är lika stark som tidigare kan den som handlar mot trenden, bottenfiskare, få en sättupp för köp enligt BT-kanalen. Man måste dock ha tålamod och invänta exakt det rätta ögonblicket, i annat fall är det som att fånga en fallande kniv helt utan plan.

Vår plan för att fånga HM går ut på att trejda en eventuell positiv divergens mellan MACD-histogrammet och priset. Den sättuppen skulle fullbordas om histogrammet nu tickar upp. Vidare är det viktigt att invänta stängingskursen före entré. Den dag histogrammet tickar upp och det håller fram till stängning, är det dags att köpa mot trenden. Det skulle visa att köparna åter kommer in och entré kan då göras 30 minuter före stängning.

Ju starkare stängning, desto bättre. Således bör man inte oroa sig för om aktien stiger kraftigt på entrédagen, ju starkare uppgång desto bättre.

Rekommendation
Vi har haft en sättupp för blankning på utbrott, vid en eventuell positiv divergens, mellan MACD-histogrammet och priset, kan man dock gå lång.

För att lära sig mer om dessa sättupper, besök gärna våra sponsrade utbildningar på onsdagskvällar kl 21.00.